REALIZADO EM SETEMBRO DE 2006

Saldo na conta corrente R$ 9.220,55
Arrecadação Mensal R$ 12.579,64
Depósitos Diversos R$ 0,00

RELAÇÃO GERAL Realizado R$ 11.703,08

1- ASSINATURAS R$ 79,90
1.1. TV SKY R$ 49,90
1.2. Registro do site da ADUNIR R$ 30,00

2 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE R$ 350,00

3 – Impostos e Contribuições Sociais R$ 933,43
3.1. FGTS R$ 169,21
3.2. GPS R$ 744,31
3.3. DARF R$ 19,91

4 – SALÁRIOS/FÉRIAS R$ 2.895,00

5 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 160,00

6 - AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 180,00

7 – LANCHE R$ 597,20
7.1. Água Mineral Kaiary R$ 21,00
7.2. Moreno & Moreno Ltda R$ 105,65
7.3. Casa Aragão R$ 470,55

8 - SEDE CAMPESTRE R$ 411,04
8.1. Centrais Elétricas de RO R$ 23,05
8.2. Piscinas Rondônia R$ 89,00
8.3. S.M. Pregos e Parafusos Ltda R$ 61,00
8.4. Casa do Sítio Com. De Prod. Agrov. Ltda R$ 130,00
8.5. Carvão R$ 48,00
8.6. Posto Garimpeiro–gasolina para cortador de grama R$ 39,99
8.7. Posto Piloto R$ 20,00

9 - PAGAMENTOS DIVERSOS R$ 325,16
9.1. Contas de Telefone R$ 200,97
9.2. PORTOSOFT R$ 69,00
9.3. Papelaria Prisma R$ 55,19

10 – AJUDA DE CUSTO R$ 254,50
10.1. UNIR nos bairros R$ 60,00
10.2. Cópias – Processo do Profº. Wladimir R$ 40,00
10.3. Almoço p/ Liga Operaria - Seminário R$ 109,50
10.4. Colação de Grau – curso de Informática – aluguel de cadeiras R$ 45,00

11 – ANDES-SN R$ 5.381,30
11.1. Repasse mês de julho e agosto 06 R$ 5.381,30

12 - TRANSPORTE R$ 70,00

13 - TARIFAS BANCÁRIAS R$ 65,55

14 – SALDO ATUAL R$ 9.946,07

REALIZADO EM AGOSTO DE 2006

Saldo na conta corrente R$ 6.241,56
Arrecadação Mensal de Filiações R$ 12.159,37
Depósitos Diversos R$ 0,00

RELAÇÃO GERAL Realizado R$ 9.179,65

1- ASSINATURAS R$ 232,90
1.1. SKY R$ 49,90
1.2. F. de T. N. Fernandes R$ 63,00
1.3. O Estadão do Norte R$ 120,00

2 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE R$ 350,00

3 – Impostos e Contribuições Sociais R$ 986,49
3.1. FGTS R$ 182,97
3.2. GPS R$ 781,99
3.3. DARF R$ 21,53

4 – SALÁRIOS R$ 1.904,91

5 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 160,00

6 - AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 180,00

7 – LANCHE R$ 698,55
7.1. Água Mineral Kaiary R$ 63,00
7.2. Moreno & Moreno Ltda R$ 120,80
7.3. Casa Aragão R$ 499,85
7.4. SuperBem R$ 14,90

8 - SEDE CAMPESTRE R$ 754,17
8.1. Centrais Elétricas de RO R$ 23,17
8.2. Piscinas Rondônia R$ 130,00
8.3. S.M. Pregos e Parafusos Ltda R$ 100,00
8.4. Lopes Rebobinagem R$ 461,00
8.5. Carvão R$ 40,00

9 - PAGAMENTOS DIVERSOS R$ 482,76
9.1. Contas de Telefone R$ 255,26
9.2. PRODSYS R$ 155,00
9.3. Correios e Telégrafos R$ 72,50

10 – AJUDA DE CUSTO R$ 136,05
10.1. Almoço para Comissão Eleitoral/CONSAD R$ 16,05
10.2. Grito dos Excluídos – Rolim de Moura R$ 120,00

11 – ANDES-SN R$ 3.222,76
11.1. Repasse mês de Março a Junho/06 R$ 3.222,76

12 - TARIFAS BANCÁRIAS R$ 71,06

13 – SALDO ATUAL R$ 9.220,50

REALIZADO EM JULHO DE 2006

Saldo na conta corrente R$ 455,82
Arrecadação Mensal de Filiações R$ 10.476,77
Depósitos Diversos R$ 3.540,71

RELAÇÃO GERAL Realizado R$ 8.160,10

1- ASSINATURAS R$ 325,66
1.1. SKY R$ 49,90
1.2. F. de T. N. Fernandes R$ 254,10
1.3. Mega Hospedagem R$ 21,66

2 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE R$ 400,00

3 – Impostos e Contribuições Sociais R$ 1.034,43
3.1. FGTS R$ 182,34
3.2. GPS R$ 818,34
3.3. DARF R$ 33,75

4 – SALÁRIOS R$ 1.949,97

5 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 160,00

6 - AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 180,00

7 – LANCHE R$ 704,03
7.1. Água Mineral Kaiary R$ 45,00
7.2. Moreno & Moreno Ltda R$ 123,80
7.3. Casa Aragão R$ 502,23
7.4. Cuniã Com. – Gás de cozinha R$ 33,00

8 - SEDE CAMPESTRE R$ 1.941,18
8.1. Casa das Motobombas-compra de bomba d’água – 2º parcela R$ 570,00
8.2. Eriverton Castro Merêncio – serviços de terraplanagem R$ 500,00
8.3. Centrais Elétricas de RO R$ 22,68
8.4. Piscinas Rondônia R$ 130,00
8.5. JAMILY R$ 30,00
8.6. S.M. Pregos e Parafusos Ltda R$ 50,00
8.7. Bela Vista Mat. p/ Construção R$ 63,50
8.8. Carvão R$ 88,00
8.9. SKINÃO – compra de terra preta R$ 420,00
8.10. Sup. Nossa Senhora-compras diversas R$ 34,00
8.11. ZICA Peças – compras diversas R$ 13,00
8.12. Posto Piloto – Gasolina para cortador de grama R$ 20,00

9 - PAGAMENTOS DIVERSOS R$ 265,57
9.1. Contas de Telefone R$ 185,57
9.2. O Estadão do Norte – Publicação de Edital de Convocação R$ 80,00

10 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO R$ 320,39
10.1. PRODSYS- remanufaturação de cartuchos R$ 70,39
10.2. Ajuda de Custo para regularização de documentos em Brasília-DF R$ 250,00

11 – Café da Manhã- Voto Paritário R$ 400,00
11.1. Marina Castro Mastro-Café da manhã R$ 400,00

12 – AJUDA DE CUSTO R$ 150,00
12.1. H. Montenegro – lançamento de Clipper R$ 150,00

13 – 51º CONAD do ANDES-SN R$ 182,00
13.1. Agripino J. F. da Fonseca – ressarcimento de gastos diversos R$ 182,00

14 - TRANSPORTE R$ 95,00
14.1. José Jilene Cavalcante R$ 95,00

15 - TARIFAS BANCÁRIAS R$ 51,87

16 – SALDO ATUAL R$ 6.241,56

REALIZADO EM JUNHO DE 2006

Saldo na conta corrente R$ 412,14
Arrecadação Mensal de Filiações R$ 10.455,34

RELAÇÃO GERAL Realizado R$ 10.370,70

1- ASSINATURAS R$ 49,90
1.2. SKY R$ 49,90

2 - Escritório de Contabilidade R$ 350,00

3 – Impostos e Contribuições Sociais R$ 1.014,70
3.1. FGTS R$ 185,98
3.2. GPS R$ 794,54
3.3. DARF R$ 34,18

4 – SALÁRIOS R$ 1.989,45

5 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 160,00

6 - AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 180,00

7 – LANCHE R$ 51,00
7.1. Água Mineral Kaiary R$ 51,00

8 - SEDE CAMPESTRE R$ 1.534,42
8.1. Casa das Motobombas-compra de bomba d’água – 1º parcela R$ 500,00
8.2. S.C.-Honorato-compra de terra preta R$ 444,00
8.3. Eriverton Castro Merêncio – terraplanagem R$ 500,00
8.4. Centrais Elétricas de RO R$ 22,92
8.5. Bela Vista Materiais para construção R$ 51,50
8.6. ELETROMAC R$ 16,00

9 - PAGAMENTOS DIVERSOS R$ 248,86
9.1. Contas de Telefone R$ 248,86

10 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO R$ 60,00
10.1. PRODSYS- remanufaturação de cartuchos R$ 60,00

11 – 3º Encontro de Docentes da UNIR R$ 2.238,47
11.1. Antônio Siviero – gasolina para deslocamento R$ 250,00
11.2. Ressarcimento de notas R$ 45,97
11.3. C.A. MEDICINA-confecção de 180 pastas R$ 180,00
11.4. Paulo Queiroz-serviços de jornalista R$ 800,00
11.5. Mirocem Beltrão Macieira- 2º parcela da filmagem do evento R$ 600,00
11.6. Churrasco/Bebidas para delegados R$ 362,50

12 – Churrasco com espólio da CPAV R$ 50,00
12.1. Vilma Pereira de Oliveira R$ 32,00
12.2. Mercado Oliveira R$ 18,00

13 – AJUDA DE CUSTO R$ 250,00
13.1. COEREN – C.A. de Medicina R$ 250,00

14 – 51º CONAD do ANDES-SN R$ 2.138,04
14.1. Agripino J. F. da Fonseca - diárias de alimentação R$ 480,00
14.2. Interline Turismo-passagem e estadia em hotel R$ 1.658,04

15 - TARIFAS BANCÁRIAS R$ 55,86

16 – SALDO ATUAL R$ 455,82

REALIZADO EM MAIO DE 2006

Saldo na conta corrente R$ 5.736,98
Arrecadação Mensal de Filiações R$ 9.867,19
Depósitos Diversos R$ 45,05

RELAÇÃO GERAL Realizado R$ 14.365,64

1- ASSINATURAS R$ 51,10
1.2. SKY R$ 49,90
1.3. FLASH – Digitação Ltda R$ 1,20

2 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE R$ 350,00

3 – Impostos e Contribuições Sociais R$ 1.119,66
3.1. FGTS R$ 190,88
3.2. GPS R$ 894,02
3.3. DARF R$ 34,76

4 – SALÁRIOS R$1.896,27

5 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 160,00

6 - AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 180,00

7 – LANCHE R$ 488,65
7.1. Casa Aragão R$ 358,80
7.2. Casa das Embalagens R$ 74,55
7.3. Casa das Embalagens R$ 7,30
7.4. Água Mineral Kaiary R$ 48,00

8 - SEDE CAMPESTRE R$ 668,43
8.1. S.M. Pregos e Parafusos R$ 60,00
8.2. Piscinas Rondônia R$ 86,00
8.3. Eriverton Castro Merêncio – terraplanagem R$ 500,00
8.4. Centrais Elétricas de RO R$ 22,43

9 - CONTAS DIVERSAS R$ 507,64
9.1. Contas de Telefone R$ 327,46
9.2. Tabelionato Carvajal- autenticações diversas R$ 52,20
9.3. Registro de Títulos e Documentos R$ 35,38
9.4. Emp. Bras. de Correios e Telégrafos R$ 92,60

10 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO R$ 115,95
11.1. PORTOSOFT R$ 84,00
11.2. Papelaria Cometa Ltda R$ 31,95

12 – 3º Encontro de Docentes da UNIR R$ 7.932,20
12.1. Bar do Canto – café da manhã R$ 800,00
12.2. Hotel Rey Ltda – estadia de delegados R$ 1.300,00
12.3. Armarinhos Maria Chica-fitas para filmagem do evento R$ 67,50
12.4. Delgado & Loiola Ltda-ME R$ 65,00
12.5. Flora Plantas R$ 70,00
12.6. PRIMOR-impressões de cadernos R$ 1.065,00
12.7. PRIMOR- fitas veja para filmagem R$ 165,00
12.8. PRIMOR-impressões de certificados R$ 280,00
12.9. Dary – fita mini DV R$ 54,00
12.10. Cléris Lúcia-fita mini DV R$ 18,00
12.11. EUCATUR – envio de teses para os campi do interior R$ 44,00
12.12. Marilsa Miranda de Souza – ressarcimento de passagens de delegados de Rolim de Moura R$ 490,00
12.13. Mirocem Beltrão Macieira- 1º parcela da filmagem do evento R$ 600,00
12.14. PORTOSOFT-compra de cartucho R$ 84,00
12.15. Papelaria Prisma R$ 29,70
12.16. Vilma Pereira de Oliveira-serviços diversos R$ 100,00
12.17. Fábio Robson Casara-aluguel de microônibus para delegados do campus de Guajará-Mirim R$ 700,00
12.18. Rest. e Lanchonete Requinte Ltda-almoço para delegados dos campi da UNIR R$ 2.000,00

13 - 2º SARAU na Sede Campestre da ADUNIR R$ 679,62
13.1. S.M. Pregos e Parafusos Ltda R$ 22,00
13.2. Rei da Malha R$ 28,77
13.3. Agro Humaitá R$ 150,00
13.4. Papelaria Cometa R$ 21,25
13.5. Transporte R$ 333,00
13.6. Maria Ivonete B. Tamboril-complementação de passagem R$ 60,00
13.7. Casa da Pesca R$ 7,00
13.8. SuperBox R$ 11,80
13.9. Sup. Gonçalves R$ 45,80

14 – TRANSPORTE R$ 75,00

15 - Almoço em Comemoração ao início das Atividades Letivas/2006 R$ 70,00
15.1. Moisés Will-aluguel de câmara elástica R$ 70,00

16 - TARIFAS BANCÁRIAS R$ 71,12

17 – SALDO ATUAL R$ 412,14